Forex etf

Lucro de Forex com ETF de moeda.

Será que um dólar americano em queda ou um aumento do euro o interessam? Você quer proteger seus ativos denominados em dólares ou lucrar com o aumento da moeda européia? Tradicionalmente, você teria que negociar futuros cambiais, abrir uma conta forex ou comprar a própria moeda para lucrar com as mudanças nas moedas. No entanto, os fundos negociados em bolsa de câmbio (ETFs) são uma maneira mais simples de se beneficiar de mudanças nas moedas sem todo o barulho de futuros ou divisas simplesmente adquirindo ETFs em sua conta de corretagem (contas IRA e 401 (k) incluídas).

Neste artigo, analisaremos por que as moedas aumentam e caem e confira os diferentes tipos de ETFs de moeda disponíveis para os investidores.

Por que Moedas Mover-se.

Fatores que podem afetar o valor de uma moeda incluem crescimento econômico, níveis de dívida pública, níveis de comércio e preços de petróleo e ouro entre outros fatores. Por exemplo, a desaceleração do produto interno bruto (PIB), o aumento da dívida pública e um enorme déficit comercial podem fazer com que a moeda do país caia contra outras moedas. O aumento dos preços do petróleo pode levar a níveis monetários mais altos para os países que são exportadores líquidos de petróleo ou possuem reservas significativas, como o Canadá.

Um exemplo mais detalhado de um déficit comercial seria se um país importa muito mais do que exporta. Você acaba com muitos importadores que despejam as moedas de seus países para comprar as moedas de outros países para pagar todos os bens que querem trazer. Em seguida, o valor das moedas dos países importadores cai porque a oferta excede a demanda.

Os ETFs têm algumas vantagens em relação aos fundos mútuos, incluindo:

Eles são fáceis de negociar: eles podem ser comprados e vendidos a qualquer momento através de qualquer corretor, assim como um estoque. Eles são a eficiência tributária: os ETF geralmente possuem menor volume de negócios e se esforçam para minimizar as distribuições de ganhos de capital, de modo que os investidores só são tributados quando iniciam uma negociação. Maior transparência: os ETFs divulgam as participações exatas de seus fundos diariamente para que você sempre compreenda exatamente o que você possui e o que você está pagando. Flexibilidade: Tudo o que você pode fazer com um estoque, você pode fazer com um ETF. Isso inclui curto-los, mantendo-os em contas de margem e colocando ordens de limite.

Com ETFs de moeda, você pode investir em moedas estrangeiras, como você faz em ações ou qualquer outro ETF. Você pode até comprar ETFs em seu IRA.

De qualquer forma, esses métodos devem dar um retorno altamente correlacionado aos movimentos reais da moeda ao longo do tempo. Esses fundos geralmente têm baixas taxas de administração, pois há pouca administração envolvida nos fundos, mas é sempre bom observar os honorários antes de comprar.

Existem várias opções de ETFs de moeda no mercado. Você pode comprar ETFs que rastreiam moedas individuais. Por exemplo, o franco suíço é rastreado pelo CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF). Se você acha que o franco suíço deverá aumentar em relação ao dólar americano, você pode querer comprar este ETF, enquanto uma venda curta no ETF pode ser colocada se você acha que a moeda suiça está prevista para cair.

Você também pode comprar ETFs que rastreiam uma cesta de moedas diferentes. Por exemplo, os fundos do PowerShares DB U. S. Dollar Bullish (NYSE: UUP) e Bearish (NYSE: UDN) seguem o dólar americano para cima ou para baixo em relação ao euro, ienes japoneses, libras esterlinas, dólar canadense, coroa sueca e franco suíço. Se você acha que o dólar americano vai cair de forma ampla, você pode comprar o Powershares DB U. S. Dollar Bearish ETF.

Existem estratégias de moeda ainda mais ativas usadas em ETFs de moeda, especificamente o Fundo de colheita de moedas DB G10 (NYSE: DBV), que acompanha o Índice de colheita de futuros de moeda do Deutsche Bank G10. Este índice aproveita os spreads de rendimento através da compra de contratos de futuros nas moedas de maior rendimento no G10 e venda de futuros nas três moedas do G10 com os rendimentos mais baixos.

Em geral, bem como outros ETFs, quando você vende um ETF, se a moeda estrangeira se apreciou em relação ao dólar, você ganhará lucro. Por outro lado, se a moeda do ETF ou o índice subjacente diminuíram em relação ao dólar, você acabará com uma perda.

Siga a maioria das moedas principais.

À medida que os ETFs da moeda crescem em popularidade, você verá mais e mais moedas diferentes sendo rastreadas, bem como estratégias mais exóticas sendo usadas.

Problemas políticos Dívida nacional Dívidos comerciais Alterações da taxa de juros Padrões do governo Alterar as taxas de juros nacionais e estrangeiras Bancos centrais ou outras agências governamentais que vendem a moeda em grandes quantidades Mudanças nos preços dos produtos básicos.

É importante reconhecer esses riscos e o efeito que poderiam ter sobre o preço da sua moeda ETF. Se você não reconhecer um novo líder político como uma ameaça à sua crescente moeda, você poderia estar com muito dinheiro em poucos dias.

Lista de ETFs de divisas e ETNs.

Uma lista de ETF de moeda estrangeira para sua carteira.

Os ETFs e ETNs de moedas oferecem muito a um portfólio. Devido às suas vantagens, eles podem ser usados ​​como um meio fácil de entrar no mercado de divisas. Os ETFs de moedas podem ser utilizados para proteger inflação, risco de carteira e risco estrangeiro. Eles podem ser usados ​​como forma de ganhar exposição ao investimento estrangeiro, exposição ao mercado emergente e até exposição a uma moeda doméstica. E eles são uma ótima maneira de diversificar seu portfólio.

No entanto, antes de começar com ETFs de moeda, você precisa saber quais estão disponíveis. E é só o que eu fiz por você. Aqui está uma lista bem detalhada de ETFs e ETN nacionais e estrangeiros. Alguns ETFs de moeda nesta lista se enquadram em duas categorias, como ETFs inversos ou ETFs alavancados, mas eu os quebrei para que você possa encontrar a correspondência certa para sua estratégia de investimento.

ETFs em moeda ampla.

AYT - Barclays Global Emerging Markets Strategy (GEMS) Índice Ásia 8 ETN ICI - Moeda otimizada iPath da Barclay Carry ETN DBV - PowerShares DB G10 Moeda Harvest ETF CCX - WisdomTree Dreyfus Commodity Currency Fund CEW - WisdomTree Dreyfus Emerging Currency ETF HARD - US Golden Currency ETF JEM - Índice Barclays GEMS ETN LEMB - iShares Emerging Markets Local Currency Bond Fund PGD - Barclays Asian & amp; Gulf Reval ETN FORX - Fim da moeda estrangeira Pimco ETF (recentemente fechado)

ETFs que rastreiam uma moeda única.

ETFs do dólar dos Estados Unidos.

UUP - PowerShares DB US Dollar Index Bullish ETF FSU - FactorShares 2X S & P500 Bull / USD Bear ETF UDN - PowerShares US Dollar Bearish ETF USDU - Sabedoria Bloomberg US Dollar Bullish Fund USSD - WisdomTree Strong Dollar US Equity Fund (recentemente fechado)

USWD - WisdomTree Wealth Dollar US Equity Fund (recentemente fechado) EMSD - WisdomTree Strong Dollar Emerging Markets Equity Fund (recentemente fechado)

GBB - iPath GBP / USD Taxa de Câmbio ETN CNY - Market Vectors Chinese Renminbi / USD ETN ERO - iPath EUR / USD Taxa de Câmbio ETN INR - Market Vectors Rúpia Indiana / USD ETN JYN - iPath JPY / USD Taxa de Câmbio ETN ADE - ELEMENTOS Dólar Australiano / USD Taxa de Câmbio ETN GDAY - ProShares Ultra Australian Dollar ETF CROC - ProShares UltraShort Dólar Australiano ETF EGB - ELEMENTS Libra britânica / USD Taxa de Câmbio ETN ERE - ELEMENTS Euro / USD Taxa de Câmbio ETN CUD - ELEMENTOS USD / Dólar Canadense Taxa de Câmbio ETN SZE - ELEMENTS USD / Taxa de Câmbio do Franco Suíço ETN.

FXE - CurrencyShares Euro Trust ETF ERO - iPath EUR / USD Taxa de Câmbio ETN EU - WisdomTree Dreyfus Euro ETF EUFX - ProShares Curta Euro ETF ULE - ProShares Ultra Euro ETF EUO - ProShares UltraShort Euro ETF URR - Vetores de Mercado Double Long Euro ETN DRR - Mercado Vetores Double Short Euro ETN ERE - ELEMENTS Euro / USD Taxa de Câmbio ETN.

ETFs da Libra britânica.

FXB - CurrencyShares Libra esterlina britânica GBB - iPath Taxa de câmbio GBP / USD ETN EGB - ELEMENTS Taxa de Câmbio da Libra Britânica / USD ETN.

FXY - CurrencyShares Yen Trust Japonês JYN - iPath JPY / USD Taxa de Câmbio ETN YCL - ProShares Ultra Yen ETF YCS - ProShares UltraShort Yen ETF.

ETFs do dólar australiano e da Nova Zelândia.

FXA - CurrencyShares Australian Dollar Trust ADE - ELEMENTS Dólar australiano / USD Taxa de Câmbio ETN GDAY - ProShares Ultra Australian Dollar ETF (recentemente fechado) CROC - ProShares UltraShort Australian Dollar ETF.

ETFs do Real Brasileiro.

ETFs do dólar canadense.

FXC - Ações em moeda corrente Dólar canadense Confiança CUD - ELEMENTOS USD / Dólar canadense Taxa de câmbio ETN.

ETFs da Rúpia Indiana.

INR - Market Vectors Rúpia Indiana / USD ETN.

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ETFs do Peso Mexicano.

FXM - CurrencyShares Mexican Peso Trust.

ETFs do Rublo Russo.

XRU - CurrencyShares Russian Ruble Trust.

ETFs da Coroa Sueca.

FXS - CurrencyShares Swedish Krona Trust.

ETFs do Franco suiço.

FXF - CurrencyShares Franco Suíço Trust SZE - ELEMENTS USD / Franco Suíço Taxa de Câmbio ETN.

ETFs de Dólar de Cingapura.

FXSG - CurrencyShares Singapore Dollar Trust.

ETF de moeda do ouro.

GEUR - Gartman Gold / Euro ETF GGBP - Gartman Gold / Libra britânica ETF GLDE - AdvisorShares International Gold ETF GYEN - Gartman Gold / Yen ETFs.

ETFs com alavancagem monetária.

YCL - ProShares Ultra Yen ETF YCS - ProShares UltraShort Yen ETF ULE - ProShares Ultra Euro ETF EUO - ProShares UltraShort Euro ETF URR - Vetores de mercado Double Long Euro ETN DRR - Market Vectors Double Short Euro ETN GDAY - ProShares Ultra Australian Dollar ETF CROC - ProShares UltraShort Australian Dollar ETF.

ETF inversos de moeda.

YCS - ProShares UltraShort Yen ETF EUO - ProShares UltraShort Euro ETF DRR - Vetores de mercado Double Short Euro ETN UDN - PowerShares US Dollar Bearish ETF CROC - ProShares UltraShort Australian Dollar ETF.

Como com qualquer investimento, certifique-se de realizar uma pesquisa completa antes de fazer qualquer transação. Se você está interessado em qualquer um dos ETFs acima da moeda nesta lista, verifique se eles reagem às condições do mercado antes de mergulhar.

E se você quiser ver todos os fundos estrangeiros disponíveis, não procure mais do que nossa Lista de ETF estrangeiros.

Estes 8 ETF de moeda vão levá-lo através do globo.

Descubra a maneira fácil de obter exposição aos mercados de câmbio.

Os investidores americanos lidam com o risco cambial em suas carteiras o tempo todo. Mesmo que você limite seu portfólio para ações dos EUA, muitas dessas empresas provavelmente terão operações no exterior e seus resultados financeiros podem variar drasticamente, dependendo da relação entre o dólar americano e as moedas estrangeiras. No entanto, os ETFs de moeda oferecem aos investidores uma maneira de gerenciar esse risco, oferecendo uma maneira direta de lucrar quando as moedas estrangeiras aumentam em valor comparado ao dólar.

ETFs de moeda.

Retorno anual médio de 5 anos.

Guggenheim CurrencyShares Japanese Yen Trust (NYSEMKT: FXY)

Guggenheim CurrencyShares Chinese Renminbi Trust (NYSEMKT: FXCH)

Guggenheim CurrencyShares British Pound Trust (NYSEMKT: FXB)

Guggenheim CurrencyShares Canadian Dollar Trust (NYSEMKT: FXC)

Guggenheim CurrencyShares Australian Dollar Trust (NYSEMKT: FXA)

Guggenheim CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSEMKT: FXF)

Fonte de dados: provedores de fundos. N / A = não aplicável; O WisdomTree usa contratos a prazo em vez de manter a moeda diretamente, de modo que os valores das ações do fundo não correspondem necessariamente a uma quantidade fixa de moeda.

Como os ETFs de moeda simplificam o investimento cambial.

Os ETFs de divisas existem há mais de uma década e mudaram drasticamente a forma como muitas pessoas participam nos mercados de câmbio. Anteriormente, aqueles que queriam negociar no forex tinham opções limitadas. Eles poderiam comprar moeda estrangeira diretamente de certos bancos e instituições financeiras, geralmente com taxas elevadas e sem a oportunidade de ganhar juros sobre o seu dinheiro estrangeiro. Alternativamente, pode-se abrir uma conta de futuros e negociar contratos de futuros de divisas, mas nesse mercado, investidores profissionais altamente sofisticados aguardam apostar em novatos forex. Além disso, o enorme tamanho dos contratos de futuros tornou forex um lugar perigoso para aqueles de meios modestos.

A idéia inicial por trás dos ETF de moeda era fazer com que cada ação de um fundo fosse igual a uma quantidade fixa de moeda estrangeira. Por exemplo, com os ETF CurrencyShares listados acima, cada ação começou a valer um número redondo de unidades de moeda estrangeira, como 100 euros, 10.000 ienes ou C $ 100. Quando as taxas de juros de curto prazo eram altas, as despesas do fundo foram pagas com os juros gerados pelo dinheiro, deixando o restante para serem distribuídos como dividendos.

No entanto, quando as taxas de juros caíram - ou mesmo foram negativas em lugares como a Europa - o rendimento dos ativos do ETF foi insuficiente para pagar as despesas do fundo. Portanto, cada fundo pagou-se dos principais ativos, reduzindo os números de rodada originais para onde eles ficam hoje.

Fonte de imagem: Getty Images.

Alternativas aos ETF estrangeiros em dinheiro.

Nem todos os ETF de moeda simplesmente mantêm moeda estrangeira. Por exemplo, a ETF do WisdomTree Real brasileiro possui contratos de câmbio em moeda estrangeira, permitindo que ele mantenha o dinheiro dos EUA como seu principal ativo, mas para manter a exposição aos movimentos na moeda brasileira. Devido aos contratos a seguir, os diferenciais das taxas de juros incorporam taxas variáveis. Atualmente, o fundo foi enviado em julho com taxas de cerca de 3,18 reais ao dólar, enquanto os contratos a prazo de agosto possuem taxas próximas de 3,26 reais.

Alguns outros ETF de moeda usam contratos de futuros para atingir o mesmo final. O Índice do Dólar dos Estados Unidos é uma cesta de moedas estrangeiras, com o euro, o iene e a libra britânica com as maiores ponderações. Os ETFs que detêm os futuros do Índice de Dólar seguem essa medida, correspondendo aproximadamente à força do dólar contra as principais moedas estrangeiras. No entanto, o Índice do Dólar não permite que você perfile em moedas estrangeiras individuais da maneira que alguns ETFs de moeda fazem.

O ETF de moeda faz sentido para o seu portfólio?

Olhando para os retornos recentes dos ETFs de moeda, você pode se perguntar por que alguém os seguraria. No entanto, o dólar americano tem sido particularmente forte ao longo dos últimos cinco anos, e muitos investidores acreditam que a tendência do dólar forte pode estar se revertindo. Se for esse o caso, então, o uso de ETFs de moeda pode potencialmente permitir que você se beneficie de um dólar enfraquente no futuro.

Muitos participantes do mercado consideram a divisa estrangeira como especulativa e um lugar arriscado para os investidores comuns. Há alguma validade para essa visão, mas para aqueles que procuram maneiras de se proteger se o dólar perder terreno, comprar ações de ETFs de moeda pode ser a maneira mais simples de proteger suas apostas e tirar proveito de aumentar os valores forex se e quando eles vierem.

Dan Caplinger não tem posição em nenhum estoque mencionado. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.

Canal ETF da moeda.

Visão geral do ETFs da ETF em moeda estrangeira.

Os ETF de moedas investem nas moedas de vários países ao redor do mundo para moverem-se com ou contra o movimento de uma moeda em relação a uma moeda de referência.

Com 21 ETFs negociados nos mercados dos EUA, os ETFs de ETFs de divisas reúnem ativos totais sob gestão de US $ 1,28B. O índice de despesas médias é de 0,51%. Os ETFs de ETFs de divisas podem ser encontrados nas seguintes classes de ativos: Equity Fixed Income Commodities.

O maior ETF ETFs da moeda é o CurrencyShares Euro Trust FXE com ativos de US $ 295,50 milhões. No último ano de trânsito, o ETF ETFs de melhor desempenho foi o BZF em 10,63%. O ETF mais recente lançado no espaço do ETF das moedas foi o CurrencyShares Singapore Dollar Trust FXSG em 13/02/13.

TOP EF PERFORMERS.

FUNCIONÁRIOS DE ETF FUNDO.

principais criações.

principais resgates.

AUM WINNERS.

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Resultados do ETF:

Tons CO2e / $ M Sales.

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