Futuros forex vs local

Spot Forex vs. Forex Futures.

Muitos que se interessam pelo comércio de câmbio se perguntam quais são as diferenças cruciais entre Spot Forex e futuros de moeda. Embora ambas as formas de negociação envolvam a tomada de decisões sobre as perspectivas futuras das moedas globais, há uma série de diferenças sutis que os comerciantes devem tomar nota antes de decidir qual produto é adequado para elas.

Contrato Futuro (Contrato a Vencimento)

Um contrato de futuros é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas em um acordo a negociar um montante específico de um emparelhamento de moeda a preço pré-determinado em algum momento no futuro. Um vendedor de um contrato se beneficiará se o emparelhamento da moeda estiver sendo negociado abaixo do preço pré-determinado no mercado à vista no momento do vencimento. O comprador de um contrato se beneficiará se o emparelhamento da moeda estiver negociando acima do preço pré-determinado no mercado à vista no momento do vencimento. Os mercados de futuros são dominados por empresas multinacionais que precisam proteger seu risco de câmbio e por grandes comerciantes especulativos que entram nos mercados com o objetivo de lucrar. Um número de comerciantes especulativos menores negociam futuros de câmbio, no entanto, esses comerciantes compõem uma pequena porcentagem do volume total do mercado.

Spot Forex.

Spot Forex difere à medida que as moedas subjacentes envolvidas em um negócio são trocadas imediatamente quando uma troca é colocada com sucesso. Em vez de aguardar o prazo de validade, um comerciante normalmente comprará ou vende um montante específico de um emparelhamento de moeda imediatamente. Isso permite que os comerciantes lucrem imediatamente com qualquer flutuação nos preços da moeda. Sempre que alguém vai mudar uma moeda para outra moeda, eles estão participando do mercado à vista. Além de câmbio, os metais preciosos tendem a ser negociados como um instrumento pontual.

Agora você deve ver que a principal diferença entre Spot Forex e Currency Futures é quando o preço é determinado e quando a troca de moedas físicas realmente ocorre. Ao negociar futuros de moeda, o preço é determinado quando o negócio é feito enquanto a troca ocorre na data de entrega predeterminada. Esta data de entrega pode ser muitos meses no futuro. Ao negociar câmbio no local, o preço é determinado no momento do comércio com a troca de moedas ocorrendo imediatamente. É importante notar que a maioria dos contratos de futuros estão fechados antes do momento da entrega.

Benefícios do Spot Forex.

Mercados altamente líquidos: os mercados do Spot Forex são altamente líquidos, estima-se que US $ 1,5 trilhão de dólares das moedas sejam negociados todos os dias. O mercado de futuros globais é pequeno em comparação com cerca de US $ 30 bilhões em dólares negociados por dia. O fato de que o mercado Spot FX é extremamente líquido significa que os comerciantes podem entrar e sair de posições com condições de mercado extremamente difíceis. Aberto 24 horas por dia: Como o mercado Spot Forex é um mercado interbancário durante a semana de trabalho, os mercados de câmbio estão abertos as 24 horas do dia. Isso torna o Spot FX muito popular entre os comerciantes a tempo parcial que são capazes de negociar seus compromissos existentes. Alavancagem significativa: muitos corretores de câmbio permitem que seus comerciantes aproveitem quantidades significativas de alavancagem. Isso permite que os comerciantes assumam grandes cargos com capital inicial limitado. Isso permite que os comerciantes maximizem seus lucros; No entanto, a alavancagem é uma espada de dois gumes e também pode funcionar contra um comerciante. Então, se alguém deve ver alavancagem significativa como uma vantagem ou impedimento é discutível. Comissões mínimas ou não: a maioria das corretoras Forex não cobram as comissões de seus clientes. Em vez disso, eles ampliam a propagação para obter lucro por si mesmos. Isso significa que não há cobranças ocultas que acabam comendo seus lucros. Quando uma corretora, de fato, cobra aos comerciantes da comissão a taxa de interbancos reais, tornando o mercado Spot Forex facilmente acessível para comerciantes de varejo. Certeza de preço: Em geral, ao negociar Spot Forex, você receberá uma execução rápida com derrapagens limitadas. Embora durante períodos de volatilidade significativa você possa sofrer uma maior deslizamento e uma execução mais lenta. Ao colocar um comércio de futuros, o seu comércio não pode ser preenchido com o preço listado pelo seu corretor de futuros. Como os mercados de futuros são menos líquidos, a diferença entre o preço cotado eo preço em que seu pedido está preenchido pode ser bastante significativo.

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Benefícios do Futuro da Moeda.

Bolsas centralizadas: os futuros cambiais são negociados através de trocas centralizadas e fortemente regulamentadas. Embora a maior parte dos contratos de futuros sejam negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CME), há uma série de trocas internacionais que atendem aqueles que procuram negociar futuros cambiais. Além dos comerciantes da CME, podem negociar futuros de moeda na Euronext. liffe, no Tokyo Financial Exchange e na Intercontinental Exchange. Volume transparente: o fato de que os futuros de divisas são negociados através de uma série de trocas significa que o volume é transparente e aberto para qualquer um ver. Este não é o caso da Spot Forex, onde os comerciantes nunca podem obter uma imagem completa do volume de negócios e do interesse aberto, devido ao fato de a Spot Forex ser em grande parte um mercado interbancário. Regulamentação: as principais bolsas futuras são baseadas em jurisdições com regulamentação financeira significativa. Isso significa que os próprios mercados de futuros estão fortemente regulamentados e, nos EUA, os mercados de futuros são regidos tanto pela SEC quanto pelo CTFC. Embora o estado do Spot Forex tenha melhorado nos últimos anos, existem muitas jurisdições em que o mercado Spot Forex não está regulamentado ou com um toque particularmente leve. Isso levou a uma série de histórias assustadoras que colocaram os indivíduos fora da negociação dos mercados Spot. Não há conflitos de interesse: os futuros cambiais são negociados em trocas reguladas, o que significa que não há conflito de interesses. Suas ordens correspondem a outros usando a troca para negociar o mercado de futuros. Enquanto muitas corretoras da Spot Forex operam sem uma mesa de negociação, ainda existem muitas corretoras que ainda operam usando um modelo de mesa de negociação. Quando uma corretora opera uma mesa de negociação, suas perdas podem igualar o lucro das mesas de negociação. Isso levou muitos a especular que sua corretora está manipulando feeds de preços ou se envolver em outro comportamento inaceitável para obter um lucro rápido.

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Tanto Spot Forex quanto Currency Futures têm seus próprios prós e contras. Aqueles que favorecem o futuro da moeda como instrumento comercial tendem a colocar uma ênfase significativa na transparência e regulação. Enquanto aqueles que cantam os lances de Spot FX tendem a se concentrar na liquidez e alavancagem. Deve-se notar que o Spot Forex é mais acessível para o comerciante de varejo médio e acessar o mercado de futuros de moeda certamente pode ser um desafio. O fato de que o mercado Spot Forex pode ser facilmente acessado explica em parte o rápido crescimento que o mercado spot de varejo experimentou nos últimos anos. Ambas as formas de negociação envolvem quantidades significativas de risco e aqueles que não têm certeza se a negociação é para eles devem buscar o conselho de um consultor financeiro independente. Veja nossa comparação de divisas corporativas para mais.

Qual é a diferença entre futuros de câmbio e FX spot?

O mercado forex é um mercado muito grande com muitas características, vantagens e armadilhas diferentes. Os investidores de Forex podem se envolver em futuros de divisas, bem como negociar no mercado forex local. A diferença entre estas duas opções de investimento é muito sutil, mas vale a pena notar.

Um contrato de futuros de moeda é um contrato juridicamente vinculativo que obriga as duas partes envolvidas a negociar um determinado montante de um par de moedas a um preço predeterminado (a taxa de câmbio indicada) em algum momento no futuro. Supondo que o vendedor não encerre prematuramente o cargo, ele ou ela pode possuir a moeda no momento em que o futuro é escrito, ou pode "apostar" que a moeda será mais barata no mercado spot algum tempo antes da data de liquidação.

Porque Trade Forex: Forex vs. Futures.

Não é apenas o mercado de ações. O mercado forex também se orgulha de um monte de vantagens sobre o mercado de futuros, semelhante às suas vantagens em relação aos estoques.

Mas espere, há mais ... Muito mais!

No mercado forex, US $ 5,3 trilhões são negociados diariamente, tornando-se o mercado maior e mais líquido do mundo.

Esse mercado pode absorver o volume de negócios e os tamanhos de transações que diminuem a capacidade de qualquer outro mercado.

O mercado de futuros comercializa US $ 30 bilhões por dia. Trinta bilhões? Peanuts!

Os mercados de futuros não podem competir com a liquidez relativamente limitada.

O mercado forex é sempre líquido, o que significa que as posições podem ser liquidadas e parar ordens executadas com pouca ou nenhuma derrapagem, com exceção de condições de mercado extremamente voláteis.

Mercado de 24 horas.

Às 5:00 da tarde, domingo, a negociação começa quando os mercados se abrem em Sydney.

Às 7:00 da tarde, o mercado de Tóquio abre, seguido por Londres às 3:00 da manhã da EST.

E, finalmente, Nova York abre às 8:00 da manhã EST e fecha às 4:00 p. m. HUSA.

Como comerciante, isso permite que você reaja às notícias favoráveis ​​ou desfavoráveis ​​negociando imediatamente.

Se dados importantes vierem do Reino Unido ou do Japão, enquanto o mercado de futuros dos EUA está fechado, a abertura do dia seguinte pode ser um passeio selvagem.

Os mercados overnight em contratos de futuros existem, e enquanto a liquidez está melhorando, eles ainda são negociados em parte relativamente ao mercado forex local.

Minimal ou nenhuma comissão.

Com os corretores de comunicações eletrônicas tornando-se mais populares e predominantes nos últimos dois anos, existe a chance de um corretor exigir que você pague comissões.

A concorrência entre corretores forex spot é tão feroz que você provavelmente obterá as melhores cotações e custos de transação muito baixos.

Preço Certeza.

Ao negociar Forex, você obtém uma execução rápida e certeza de preços em condições normais de mercado. Em contrapartida, os mercados futuros e de ações não oferecem certeza de preço ou execução instantânea.

Os preços citados pelos corretores representam frequentemente o ÚLTIMO comércio, não necessariamente o preço pelo qual o contrato será preenchido.

Risco Limitado Garantido.

Os comerciantes devem ter limites de posição para fins de gerenciamento de risco. Esse número é definido em relação ao dinheiro na conta de um comerciante.

Durante as condições normais do mercado, todas as posições abertas serão fechadas imediatamente (durante condições de mercado rápidas, sua posição pode ser fechada para além do seu nível de parada).

No mercado de futuros, sua posição pode ser liquidada em uma perda maior que o que você teve em sua conta, e você será responsável por qualquer déficit resultante na conta. Isso é uma merda.

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Seu progresso.

A chave que abre energia é desejo. É também a chave para uma vida longa e interessante. Se esperamos criar qualquer unidade, qualquer força real dentro de nós mesmos, temos que ficar entusiasmados. Earl Nightingale.

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Spot Forex vs. Forex Futures, Expanded.

Olá comerciantes! Antes de chegar ao tópico oficial desta semana, eu gostaria de agradecer a todos e cada um de vocês que votaram em Sam Evans e eu mesmo para o FXStreet Forex Best Awards deste ano. Mais uma vez, seus votos nos permitiram ganhar o & ldquo: melhor relatório educacional & rdquo; categoria para nossas lições dos artigos Pros. Seus votos são muito apreciados, e ganhar novamente só nos motiva mais a fazer ainda melhor este ano! Obrigado novamente, agora com o tópico oficial!

Então, a última vez discutimos os prós e os contras de diferentes classes de ativos. Esta semana, eu gostaria de expandir um pouco sobre as diferenças entre as moedas de negociação no mercado à vista versus o mercado de futuros. Vejamos um par de gráficos primeiro.

Neste par de gráficos, eu tenho a Libra britânica versus o Dólar norte-americano, tanto no mercado forex local à esquerda como no mercado de futuros à direita. Como você pode ver, os gráficos são quase idênticos. A diferença flagrante que eu gostaria de salientar é onde as duas setas azuis estão marcadas. No gráfico de pontos, o GBPUSD não se separou abaixo da marcada zona de demanda, enquanto o gráfico de futuros fez. Ambos os gráficos mostraram um reteste de uma zona de suprimento que se encontrava em ambos os gráficos, visto onde as duas setas vermelhas são marcadas. Então o que isso quer dizer? É comum dizer que o mercado maior é mais importante que o menor, e como o mercado forex do mercado comercializa mais valor em dólares por dia do que o mercado de futuros, mais peso deve ser dado a ele. Contudo, isso leva a um pouco de enigma. Com o mercado descentralizado no mercado forex local (explicou meu último artigo), como podemos "confiar"? que nosso corretor está nos mostrando o verdadeiro mercado? Normalmente, nós não somos. Pessoalmente, eu prefiro assistir as cartas do meu corretor e o mercado de futuros correspondente para confirmação. Se eles não se alinham, como com as setas azuis, eu não tomo o comércio. Quando os mercados se alinham, verifique novamente as setas vermelhas, eu vou pegar o comércio. Simples assim.

Outra coisa a notar é que esses dois gráficos são quase idênticos porque a Libra britânica é a base e o Dólar é a citação. Isso não é sempre o caso!

Neste par de gráficos, o mercado spot USDJPY está à esquerda, enquanto o gráfico de futuros do iene japonês está à direita. Observe algo estranho? Eles são quase um inverso perfeito um para o outro. Isso ocorre porque, no mercado à vista, o USD é a base, enquanto o iene é a cotação. Ao olhar para o mercado de futuros, basicamente eles são trocados; O iene é a base eo dólar é a citação. Estranho, não é?

Percebendo que o USDJPY tinha uma pequena área de abastecimento, ao mesmo tempo em que o gráfico de futuros do ienes estava em demanda poderia ter levado você a negociar em qualquer um dos símbolos porque ambos se alinharam. Este é outro tipo de confirmação para aqueles que gostam desse tipo de coisa.

Outra coisa pequena nas paradas que eu gostaria de salientar é os preços. No gráfico GBPUSD / BP, observe a pequena diferença nos preços reais citados. Agora, veja o gráfico USDJPY / JY. Obviamente, com um gráfico inverso, os preços serão extremamente diferentes, esta é apenas uma equação de matemática fácil. Eu não me importo com os preços; Eu só quero que os gráficos correspondam à oferta e à demanda. Mantendo-o simples é a minha preferência!

Outra diferença interessante no forex forex vs futuros forex trading é o custo (ou margem) que é necessário para colocar um comércio real. Ao negociar o GBPUSD, por exemplo, seu corretor provavelmente exigirá que você tenha 2% do valor comercial em sua conta para colocar o comércio. Se você está planejando fazer um lote padrão, 100.000 de valor da moeda base, você precisaria de cerca de US $ 2890 em dólares na sua conta para colocar esse comércio. Se você fosse comprar um contrato da BP, seu corretor poderia cobrar apenas US $ 2035. Então, os futuros podem ser mais baratos para o comércio! Concluí-lo. Com o GBPUSD, cada pip será de US $ 10. No mercado de futuros, que comercializa em carrapatos em vez de pips, o valor de marca para um contrato da BP é de apenas US $ 6,25. Como você pode saber de sua negociação anterior, nem todos os pares têm o mesmo valor por pip, o que é o mesmo no mercado de futuros. Então, o grande take away aqui é que diferentes símbolos terão requisitos de margem diferentes, e eles também terão diferentes valores em dólares nos movimentos mínimos (pips ou tiques).

A última diferença que discutiremos nesta semana é uma expansão de algo brevemente mencionado no último artigo. Muitos comerciantes escolherão abrir uma conta para negociar uma classe de ativos, seja forex ou futuros. Se você optar por abrir apenas uma conta forex, você terá acesso a diferentes pares de moedas para escolher. Estes pares variam desde os principais pares de moedas, incluindo o EURUSD, AUDUSD, USDCAD, até todos os pares mais obscuros, como o EURPLN (EURO vs Zloty polonês). Embora esses pares obscuros possam parecer bons para você em um gráfico forex local, tentar trocá-los em uma conta futura pode ser um problema. O principal motivo é a falta de volume, ou mesmo a falta de par, mesmo negociando no mercado de futuros! Se você optar por abrir uma conta de futuros, você terá acesso aos principais pares de moedas, além de outros contratos como trigo, ouro, petróleo, etc. Mas o acesso a todos os pares de moedas será limitado.

Então, você tem comerciantes! Algumas diferenças expandidas no forex spot for x trading forex futuros. Pessoalmente, troco as duas classes de ativos porque eu gosto dos benefícios que ambos têm para oferecer! Como sempre, faça sua própria pesquisa em seu corretor escolhido para determinar o que é certo para você e suas circunstâncias; até pergunte ao seu Conselheiro de Educação da Online Trading Academy por sua recomendação.

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A negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.